マーケットウィークリー: 仮想通貨の市場価値は急上昇していますが、暴力的な強気市場はすぐそこまで来ているのでしょうか?

作者: マイク

A. マーケットビュー

1. マクロ流動性

金融流動性は逼迫している。マクロ的および地政学的な不確実性を背景に市場のリスク回避姿勢は高まり、10年米国債利回りは5％の大台に近づいている。ドル指数は上昇しており、FRBの利下げサイクルはまだ先で、11月利上げは見込まれていないが、来年1月利上げの可能性が高い。米国株は続落し、半年ぶり安値を付けた。仮想通貨市場は急騰し、米国株式市場との連動効果が弱まり、年に一度の高値と独立した市場から離れた。

2. 市場全体の状況

時価総額上昇上位 100 社:

ＢＴＣは今週急騰し、市場はスポットＥＴＦの承認についてより楽観的な見方を強めている。偽造品の在庫は増加しており、パブリックチェーンやミームの概念を中心にホットスポットが発生しています。パブリックチェーンは、主にSOL、MINA、CFX、KUJIなどのETH以外のパブリックチェーンであり、潜伏資金が少なくマーケットメーカーが投資しやすいのが特徴です。市場を引っ張る。しかし、ARBやOPなどのETH関連のセカンドレイヤーは、初期段階でカンクンのアップグレードに備えてより多くの資金があったため、投機ファンドから敬遠されました。同時に、チェーン上のライフが回復し始め、多くの新しいミームコインが出現し始め、ミームコインのシーズンが到来しています。バリュー投資家はパブリックチェーンへの投資を好み、個人投資家は感情的なミームへの投資を好み、誰もが明るい未来を持っています。

1. PEPE: チームは最近 700 万米ドルのトークンを破棄しましたが、何らかのフォローアップアクションが行われるように感じられます。 PEPE は毎週の躍進、大きな取引量、そして高い市場認知度を持っています。ミームコインは10倍の半値、さらに10倍の半値になる特徴があり、新高値や整数桁での購入に適しています。ハリー・ポッターのビットコン、ジョー・コインなどの他のミームも数倍に増加しました。

2. MINA: これは軽量の ZK パブリックチェーンであり、韓国の取引所アップビットに上場されています。最近、韓国で上場されるコインの期待効果は明らかで、POLYX、CYBERなど、投機によって一般に数倍に上昇しました。

3. TRB: これは、基礎が精彩を欠いた国内のオラクルプロジェクトです。最近では価格が100ドルを超え、誇大広告で価格が10倍以上に高騰しました。いくつかの主要なアドレスが市場の 30% を支配しており、これが典型的なマーケットメーカーです。同様のタイプにはBLZ、INJなどがあります。ショートスクイーズのリスクに注意してください。

3.BTC市場

1) チェーン上のデータ

BTC 保有アドレスの 80% が黒字化を達成しています。バイナンス取引所の取引高から、今回は手数料無料取引終了後、4月初め以来2番目に高い水準となっていることが分かる。市場が年初来の高値に近づくにつれて、保有アドレスの大部分が損失から利益に戻りました。

ステーブルコインの市場価値総額は横ばい、わずかに増加しました。過去 1 週間で、主要な取引要因である USDT の市場価値は 6 億 3,000 万米ドル以上増加し、現在の市場価値は 840 億米ドルを超えています。トレンドが維持できる限り、市場は底から抜け出すことができます。

長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は1.03で回復段階に入っている。

暗号資産投資商品は４週連続で純流入となった。最近の資金流入は、米国でBTCスポットETFが立ち上げられ、資金総額が6,600万ドルに達したというニュースに関連している可能性がある。 SOLは先週さらに1,500万ドルの流入を記録し、今年これまでで最も人気のあるアルトコインとなった。 ETHに対する継続的な懸念により700万ドルの流出が発生し、先週流出が見られた唯一のアルトコインであり、SOLとは全く対照的である。

2) 先物市場

先物調達レート: 今週のレートはプラスであり、主要なファンドはロングを選択します。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。

先物ポジション: 今週、BTC ポジションの合計は価格と同期して大幅に増加し、大手ファンドが市場の見通しを楽観的に見るために市場に参入しました。

先物ロングショートレシオ：0.9。個人投資家心理は弱気だ。個人投資家のセンチメントは主に逆張りの指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

3) スポット市場価格

BTCが年初来高値を更新。空売りは次々と清算され、BTCの価格はわずか数時間で3万ドルから3万5千ドルまで急速に上昇した。ニュースでは、ブラックロックのスポットETFが上場に向けた準備作業を完了したとのこと。テクニカル的には、BTC は BOLL 週間ブルベアの境界線である 28,000 にしっかりと立っており、上昇傾向は続くと予想されます。 RSI指標は85と買われ過ぎのレンジに入っており、短期的な市場センチメントは貪欲で調整リスクに注意が必要だ。 BTC の市場シェアは 53% に達しており、55% が重要な閾値となります。将来的に55％から下降すれば、アルトコインはより多くのチャンスに回転する可能性があります。

B. 市場データ

1. パブリックチェーンのロックアップ総額

2.各パブリックチェーンのTVL割合

今週、TVL の全体的な増加額は 5 億米ドル近くとなり、13% 近く増加しました。 BTCが先週抵抗層を突破した後、価格は直接36,000近くに達した。この底値回復は市場に無限の可能性と希望をもたらしたが、弱気相場が終わりに近づいているかどうかを判断することはまだ不可能である。今週、TVLとETHチェーンは15％近く上昇し、ARBチェーンは9.2％上昇、OPチェーンは6.8％上昇、TRONチェーンとPOLYGONチェーンは両方とも10％以上上昇、SOLANAチェーンは20％以上上昇した。 1.3％下落したBASEチェーンを除き、残りの主流パブリックチェーンはすべて上昇した。

3. 各チェーンプロトコルのロックアップボリューム

1) ETHロックアップ額

3. 各チェーンプロトコルのロックアップボリューム

1) ETHロックアップ額

2) BSCロックアップ量

3) ポリゴンロックアップ量

4) アービトラムロックアップ量

5)楽観ロックアップ量

6) ベースロックアップ量

4. ETHガス料金履歴

オンチェーン転送手数料は約 2.43 ドル、Uniswap 取引手数料は約 8.27 ドル、OpenSea 取引手数料は約 3.21 ドルです。今週はガス使用量と取引手数料が大幅に増加しました。ガス消費量の観点から見ると、Uniswap は市場全体の 12.82% を占め、トップの地位を占めています。市場の底からの回復は、オンチェーンアプリケーションに回復の兆しと可能性をもたらします。

5. NFT市場データの推移

1) NFT-500インデックス

２）NFT市場の状況

3) NFT取引市場シェア

4) NFT購入者分析

今週は主要優良プロジェクトの最低価格が上下し、15％上昇したAzukiと20％以上上昇したCloneXとAOI Engineを除き、BAYCとMAYCはともに5％以上上昇した。先週50％以上上昇したやわなわは、今週は30％以上下落した。 NFT市場の取引量はここ1週間で大幅に増加しましたが、リピーターや初めてNFTを利用するユーザーの数は引き続き減少しており、NFT市場はまだ底値からの回復の明確な兆候を示していません。市場。