火曜日のトレーディングスペースエピソード3: ボラティリティに合理的に対応し、長期的な価値に焦点を当てる

著者: トレーディングスター火曜日

3月20日の連邦準備制度理事会の金利決定の重要な節目前夜、Techub Newsの旗艦コラム「Trading Star Tuesday」第3号は「暗号資産ポジションの攻撃と防御：政策転換点におけるBTC / ETHの構成ルール」をテーマにしており、業界から大きな注目を集めました。データによると、司会のQie兄弟とBalance（KingdataとGeniidataの共同創設者）、A God（RITD Labの共同創設者）、トレーダーのBeyond、Cassie（LYS Labの研究員）からなるゲストグループが司会を務めたこのエピソードは、Xプラットフォームでのライブ放送を通じて2万2000人以上がリアルタイムで視聴した。

Techub News は香港で最も影響力のある Web3 テクノロジーメディアの 1 つとして、機関投資家の戦略と個人投資家の実際の運用を結び付ける認知的な架け橋を構築することに常に取り組んできました。

3月20日の連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定が近づくにつれ、金融政策の動向に対する市場の注目は高まり続けている。このコラムでは、「会合前にBTC/ETHポジションを最適化する方法」に焦点を当てています。ゲストは、政策予想、テクニカル指標、リスクバランス、機関資本の動向、動的ポジション調整ツールの観点から、投資家に多次元の戦略的参考資料を提供します。

バランスは、連邦準備制度理事会（FRB）が今回の会合で金利を据え置く可能性が高いと指摘したが、パウエル議長の演説の「タカ派的傾向とハト派的傾向」には注意を払う必要がある。同氏は、現在の市場は金利引き下げの期待を部分的に消化していると述べた。会合でハト派的なシグナルが出れば、短期的な反発を招く可能性がある。また、8月のステーブルコイン法案などの長期政策により、従来のファンドが暗号通貨市場に参入する可能性がある。

オンチェーンデータ分析に基づき、A Shen氏は短期保有者の保有高は高い水準にあると考えている。連邦準備制度理事会がタカ派的な姿勢を表明した場合、BTCはさらなる調整圧力に直面する可能性があり、主要なサポートレベルは6万ドル前後になると予想される。ビヨンドは、最近は米国株式市場と仮想通貨市場の連動性が高まっており、投資家は米国株式市場のオープニング変動に基づいて取引機会を捉えることができるが、高いレバレッジリスクには注意する必要があると付け加えた。

キャシー氏は、BTCが下落した後、週次レベルで「天と地の針」パターンが現れ、トレンド反転のリスクを示唆していると強調し、投資家はボラティリティをヘッジするためにヘッジツールを使用するよう提案した。

神Aはチップの分布から、93,000ドルを超えるストップロスのないチップが大量にあると指摘し、政策を利用して「市場洗浄」を行う主要ファンドに警戒する必要があると述べた。

Beyondは、TONやAVAXなどのパブリックチェーンがトレンドに逆らって強化されていることに注目しており、資金がBTC/ETHから過小評価されているトラックに転用され、短期トレーダーが構造的な機会を捉えることができると考えています。

多くのゲストは、現在の市場は「ボラティリティが高く、コンセンサスが低い」段階にあり、防御的な戦略を採用する必要があることに同意しました。

Balance は、アルトコインのポジションを減らし、BTC を優先し、RWA やビットコインエコロジーなどの長期的な物語に注意を払うことを推奨しています。
キャシーは、スポットポジションを保護するためにプットオプションを購入するなど、ブラックスワンリスクをヘッジするためのオプションツールの使用を提唱しています。
神は、BTC が 70,000 ドルを下回った場合、投資家はアルトコインの流動性危機を警戒し、動的なストップロスラインを設定する必要があることを思い出させます。

ビヨンドは、最近の「大クジラ」の頻繁な操作によって引き起こされた市場変動に対して、機関投資家のファンドがデリバティブ市場を通じてボラティリティを悪化させており、個人投資家はトレンドに盲目的に従うことを避ける必要があると指摘した。

Balanceは、GrayscaleのBTC保有量の継続的な削減は短期的にはマイナスかもしれないが、ETFファンドの流入減速が価格に反映されており、中長期的には機関投資家の配分動向については依然として楽観的であると考えている。

キャシー氏は、ナンセンやグラスノードなどのオンチェーンデータプラットフォームは、大規模なアドレスの変化を識別し、取引所のロングショート比率や資金調達率などの指標に基づいて段階的なポジション構築計画を策定するのに役立つと語った。

神A氏は、投資家は「恐怖と貪欲指数」を利用して市場感情の極限点を判断し、極値領域で逆操作を行うことができると付け加えた。

彌氏は総括の中で、3月20日の会合は強気相場の真っ只中におけるストレステストに過ぎなかったと強調した。投資家は短期政策に関する過度な投機を避ける必要があるが、ビットコインの半減期サイクルやETFへの資本流入などの中核的なロジックに焦点を合わせるべきだ。彼は次のように提案した。

神A氏は、投資家は「恐怖と貪欲指数」を利用して市場感情の極限点を判断し、極値領域で逆操作を行うことができると付け加えた。

ポジション管理：メインポジションはBTCで構成され、小さなポジションはパブリックチェーンやミームなどのホットスポットをキャプチャします。
ツールの適用: ヘッジとオプションを有効活用して、ポジションを保持することによる心理的プレッシャーを軽減します。
長期的な視点: BTC が 60,000 ～ 65,000 ドルの範囲に戻れば、徐々にポジションを増やすことができます。

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