著者: Kevin、BlockBooster 研究者

Murad氏は、アルトコインの見通し、仮想通貨業界の転換点、将来のトレンドの変化など、おなじみのVCスタイルで議論しながら、Memecoinのスーパーサイクルを計画した。

Murad氏の見解は過激に見えるかもしれません、そして私たちはこれを批判するつもりはありませんが、「Memecoinの取引トレンドは変化している」という彼の言及はさらなる議論に値します。この記事では、$MOODENG を例としてデータ分析を使用して、コミュニティ構築と長期投資を必要とする初期段階の Memecoins の開発プロセスを探ります。同時に、上位 5 つの共通の特徴を分析します。 Muradが推奨するMemecoinを紹介し、Memecoinの新しい動向を客観的に観察します。

コビトカバの赤ちゃんムー・デンは、2024 年 7 月 10 日にタイのカオキアオ公開動物園で生まれ、動物園が公式 Facebook ページで彼の誕生の写真を共有した後、すぐに愛されるスターになりました。ムー・デンのオンラインでの人気の高まりにより、動物園の 1 日の平均入場者数は 2024 年 9 月初旬に 2 倍になりました。

現在、Moo Deng に関連するミームコインは 3 つあります。Solana と Ethereum には $MOODENG、Sui には $HIPPO があります。 3つのコインはそれぞれ9月10日、9月15日、9月27日に発行されます。

まず、Solana $MOODENG の一般的なオンチェーン データを見てみましょう。

SOL $MOODENG の総アドレス数が増加

ウォレット アドレスの合計増加のグラフを見ると、異常なアクティビティが顕著に見られる 3 つの期間があります。

また、現在のアドレス総数 52,413 アドレスのうち、25,464 アドレスは最初の購入以来一度も保有株を売却しておらず、ダイヤモンドハンド比率は 48% にも及びます。

また、現在のアドレス総数 52,413 アドレスのうち、25,464 アドレスは最初の購入以来一度も保有株を売却しておらず、ダイヤモンドハンド比率は 48% にも及びます。

SOL $MOODENG ダイヤモンド ロットの住所番号

チェーン上のアドレスの位置レベルを簡単にスクリーニングすると、上記の異常なアドレスが保持する $MOODENG 位置の数が 100 未満であることがわかります。自然な成長が予想ほど活発ではなかったとき、チームは 3 日以内に 20,000 近くのアドレスを迅速かつ大規模かつ直線的にリリースし、安定した上昇を維持しながら、$MOODENG のオンチェーン インジケーターがチェーン掃除ロボットのアラーム インジケーターをトリガーできるようにしました。市場の注目を集めるためのチャネルです。

同時に、次の 3 つのグラフを観察します。これらのグラフは、$MOODENG を保持するウォレット アドレスの総数、0.0005% $MOODENG を保持するアドレスの数 (4,950 個のアドレス、約 $693 相当)、および 0.005% を保持するアドレスを示しています。 % 数量 (49,500 アドレス、約 6,930 ドル)、および 0.05% を保持するアドレス数 (495,000 アドレス、約 69,300 ドル)。ボットアドレスを除外し、最低保有基準を 4,950 $MOODENG に引き上げた後、より明確な傾向が見られます。小規模および中規模のポジションの保有者の数は着実に増加し続けている一方で、大規模なポジションの保有者の数は引き続き増加しています。 21回目以降は増加します 成長が停止します。

小規模な保有に焦点を当てると、9 月 16 日以降、新規アドレスの急増によりアドレス数が急増したことがわかります。 FOMO効果が強まるにつれ、小型ポジションの自然増はさらに加速し、20日にピークに達した。チームはこの着実な有機的成長を観察したため、16 日から 18 日の間に提供されたボット アドレスを削除しました。 $MOODENG の価格が 28 日にピークに達すると、価格の傾向に合わせてアドレス数も減少し始めました。

中型ポジションの伸びは18日以降鈍化し、28日以降の売り量は小型ポジションを上回った。

9月28日から10月6日までに、小規模保有は12.2％下落し、中規模保有は16.5％下落し、大型保有は25.8％下落した。

SOL $MOODENG ラダーアドレス増加率

3 種類のポジションのピークのタイミングも異なります。大型ポジションは 9 月 21 日にピーク、中型ポジションは 9 月 27 日にピークとなり、小型ポジションは 9 月 28 日に最大数に達します。

$MOODENG のオンチェーン データをさらに詳しく調べると、上位 10 アドレスの干渉を無視した後、残りの上位 5% のアドレスが流通量の 90% 近くを占めていることがわかります。具体的には、アドレスの上位 5% は 10 日には 46% を占めていましたが、11 日には 71% に跳ね上がり、21 日から 24 日までは 90% 以上を維持しました。現在は85％くらいです。したがって、$MOODENG トークンの保有は非常に集中しています。

SOL $MOODENG 単一アドレスによる大量購入

SOL $MOODENG 単一アドレスによる大量購入

球団はコインの発売から２８日まで買いを続けている。図に示すように、チームは最初の 2 日間、特に 10 日と 11 日で大量のチップを蓄積し、K ラインの傾向を維持するという顕著な成果を達成しました。上下のチャートを組み合わせると、チームが21日と24日の2回の強い価格押しを行い、3日間をボックスとして使用して、リズミカルに保ち合いレンジを突破したことが直感的にわかります。

SOL $MOODENG 価格推移

上記の指標を使用してイーサリアム $MOODENG のオンチェーン データを観察すると、個人投資家にとって、Vitalik がウォレット内の $MOODENG を販売する前、人々はイーサリアムへの関心を失い、イーサリアム $MOODENG の成長はほとんど見られなかったことがわかります。 -チェーンアドレス。チームはコミュニティとトレンドのパターンを積極的に維持しませんでした。これは模倣取引では非常に一般的な状況です。この前の10日間ではアドレスの総数は全く増えず、チームは壊滅状態だった。

興味深いことに、この期間中価格が下落し続けたため、中規模のポジションを持つアドレスはトークンを売却することを選択しました。 ２５日から５日にかけて、中規模ポジションが損失を減らすために売りを出している。対照的に、個人投資家の「バイ・アンド・ホールド」戦略があります。

10月5日、ヴィタリック氏のツイートによりETHチェーンに対するFOMO感情が燃え上がり、小規模な保有アドレスが突然急増した。中型ポジションも増加しましたが、7日をピークに多くのアドレスが売りを開始し、大型ポジションも同様に売りが始まりました。上のグラフからわかるように、大規模なアドレスは 5 日に販売が開始されましたが、中規模および大規模なアドレスは 7 日にのみ販売が開始されました。チームが出荷に熱心であることは自明です。

チップの集中度という点では、ETHチェーン上の$MOODENGトークンの集中度はSOLチェーンほど高くありませんが、5日から着実に上昇しており、8日には58.6％のピークに達しました。

SOL の $MOODENG は KOL のプロモーションをあまり行わず、代わりにチームは独自の X アカウントのプロモーションに重点を置きました。その中核となる戦略は、トークンのトレンド形式の制御に反映されています。コミュニティの構築中に、初期段階で大量のトークンが蓄積され、チップが高度に集中し、複数の統合段階を経てブレークスルーが達成されました。価格傾向の制御と取引戦略に関しては、ETH チームは比較にならないほど見劣りします。 SOL チームはトークンの 90% を集中管理することに成功しましたが、ETH チームは 48% しか管理していませんでした。ただし、チップを制御することはどの Memecoin でも当たり前のことですが、これはチップを制御することが重要ではないという意味ではなく、チップを制御した後に何をするかが違います。影響力の拡大という点では、今日の Memecoin はもはや KOL のプロモーションに依存していません。チームにとって重要なのは、これらのボットとプラットフォームの指標を手動でトリガーする方法です。正しく実行すれば、これらのボットとプラットフォームは無料のマーケティング ツールになり得ます。

Murad 氏は、Memecoin を選択する際の基準は次のとおりであると述べました。ソラナとイーサリアムに存在し、少なくとも 6 か月の歴史を持つ、時価総額が 500 万から 2 億米ドルの間であること。 これらの基準は、上記の指標を使用して理解することもでき、チームの価格維持意欲とユーザーを刺激する FOMO の度合いの 2 つの方向に変換することができます。

Murad 氏は、Memecoin を選択する際の基準は次のとおりであると述べました。ソラナとイーサリアムに存在し、少なくとも 6 か月の歴史を持つ、時価総額が 500 万から 2 億米ドルの間であること。 これらの基準は、上記の指標を使用して理解することもでき、チームの価格維持意欲とユーザーを刺激する FOMO の度合いの 2 つの方向に変換できます。

前者は、価格下落時に価格を維持し、長期にわたって安定した統合パターンを形成し、突破口が必要なときに価格を強力に押し上げるチーム/クジラ/コミュニティの能力を指します。ミームコインの場合、個人投資家の売買行動を誰もコントロールできないため、ユーザーの感情のみに基づいて価格上昇を促進し続けることは困難です。したがって、チームにとって、大規模な保有者や小売トレーダーを引きつけることは、最終的には、特にディップやブレイクアウト時のトークンに対する彼ら自身の価格行動にかかっています。したがって、チーム/クジラチップの集中は、主要な価格ノードで行動を起こすチームの意欲と決意をある程度示唆しています。もちろん、このプロセスはコミュニティのサポートとも切り離せません。たとえば、$SPX の価格動向はチームの行動と強い相関関係がありません。これはムラドの影響によるものです。後者はユーザーのポジション数の増加から分析でき、上位ポジションの推移を見ることで売りのタイミングを知ることができます。

上位5%の支配率から判断すると、ムラド氏が推奨する上位5コインはいずれも強力な銀行コインであり、チームと大口投資家がチップのほとんどを支配している。中でも$POPCATと$GIGAの集中率は85%を超えています。残りの3つも60％を超えています。 高度に集中したチップ構造により、価格パターンが変化または突破したときに、価格がある程度チームの希望に従うことができ、簡単には崩れません。小規模なチームが保有するトークンの場合、価格の急激な上昇が見られる場合がありますが、その後 1 ～ 3 日以内に暴落し始めるため、売却のタイミングがさらに試されます。

これら 5 つのトークンの中で、これら 2 つの方向性を最もよく反映するトークンは、$POPCAT、$MOG、および $SPX です。

$POPCATのトークン形式での最新のチーム介入は10月10日、その前の週の10月4日に行われましたが、チームは3日間の上昇の後、大規模な個人投資家によって価格を大幅に押し上げることはありませんでした。 3日以内に売り切りを開始したが、販売量は減少しなかったが、1日あたりの価格下落は約5％であったため、チームは価格を上昇チャネルに維持するために大量に購入した。 $MOG についても同様で、チームの最後の 3 回の調整は 9 月末と 10 月初めに行われました。現在の $MOG の主要なトレンドは 6 か月間のボックスの保ち合いであり、マイナーなトレンドは価格がボックスの中心軸に近づき始めると、個人投資家は売りを出します。ボックスの上端に近づくほど、個人投資家の売り心理が強くなります。チームは上昇チャネルを3回下回ろうとしたときに価格パターンをコントロールし、チームがトレンドを維持する強い意欲と潜在的な突破口のヒントを示していることを示しました。 $POPCAT と $MOG はどちらも明らかなチーム/クジラ/ブックメーカーの操作動作を持っており、市場に明確なシグナルを送り、上昇する力を集めます。

$SPXは2つとは異なり、9月の市場で最もFOMOトークンの1つであったため、価格が次々と上昇チャネルを突破しようと加速しているため、個人投資家の購入意欲は非常に強かった。チームがトークンに強力に介入する必要があるため、この傾向は驚くべき増加を維持する可能性があります。ムラド氏の驚異的な物品運搬能力により、$SPX における個人投資家の FOMO レベルは最高点に達しました。

上位 200 トークンのうち、ムラド氏が推奨した 5 トークンを除いて、Memecoin の主要な流動性の残りは取引所にあります。このサイクルでは、取引所におけるミームコインの傾向も異なります。流動性支配率と単一フォームの期間に基づいて、チェーン上の Memecoin と比較して、強い価格パフォーマンスがあるかどうかを示すことができます。

具体的には、$Neiro と $TURBO は両方とも非常に高い支配率を持っており、主な流動性は Binance にあります。バイナンスがチップの大部分を保有すると、資金を統合して蓄積する必要がなくなり、すぐに市場を動かすことができます。

BRETT、MEW、DOG は支配率の高い残りの 3 つのトークンであり、これらはすべて最近形態学的変化またはブレークスルーを達成しました。 BRETTは5か月下降チャネルでブレークスルーを達成し、MEWは7か月下降チャネルでブレークスルーを達成しましたが、彼らの流動性は主流の取引所にないため、ブレークスルー後のトレンドは上記のMemecoinのトレンドとは比較できません。強いと考えられています。 DOGが突破した後、1か月間上昇チャネルを維持しました。

流動性が分散しているため、一部のトークンは突破後に上昇チャネルを維持できませんでしたが、これは残念です。たとえば、pepeは7か月の統合期間を突破し、現在2週間横ばいで取引されていますが、Memecoinなどの他のホットスポットと比較すると、そのパフォーマンスはあまり良くありません。

さらに、価格のブレークスルーを達成したミームコインには、Wif、Bome、DOGS、DOGE が含まれます。その中で、Wifは2週間の上昇チャネルにあり、BomeはBinanceが率いるMemecoinの中で最新のブレイクスルーであり、さらにDOGEとBomeも7か月の統合期間を突破しており、次のトレンドが期待されています。二人。 DOGS は引き続き 3 か月の下落チャネルにあります。

さらに、価格のブレークスルーを達成したミームコインには、Wif、Bome、DOGS、DOGE が含まれます。その中で、Wifは2週間の上昇チャネルにあり、BomeはBinanceが率いるMemecoinの中で最新のブレイクスルーであり、さらにDOGEとBomeも7か月の統合期間を突破しており、次のトレンドが期待されています。二人。 DOGS は引き続き 3 か月の下落チャネルにあります。

7 か月間横ばいで取引されているが、ブレークスルーを達成できていない残りのトークンには、SHIB、BONK、MEME が含まれます。誤った突破口が多ければ多いほど、トークンが独自の市場から出られなくなり、市場のトレンドに依存する必要がある可能性が高くなります。これは、購入する際にストップロス価格に注意を払う必要があることを思い出させます。右側。人々は4ヶ月間横ばいのトレンドを維持しており、価格をブレイクしたときの買いポジションにも注意する必要があります。

ミームコインの流行はまだ終わっていないが、アルトコインは決して無価値ではなく、ファンダメンタルズに焦点を当てることがこのサイクルで相応の利益をもたらすことができるかどうかという問題はまだ解決されていない。この記事では、注目のミームコインの発展の共通点をオンチェーンデータから検証する方法を紹介し、皆様に今後のミームコインの動向の一つの可能​​性を提供できれば幸いです。

（この記事内の写真はすべて著者自らが制作したものです。使用する場合は著者にご連絡ください）

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