A. マーケットビュー

1. マクロ流動性

金融の流動性が緩んできた。 FRBは予定されていたいずれの会合でも利上げを見送った。市場は１２月と来年１月の利上げ予想を引き下げ、来年９月までに５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げが行われると予想している。地政学的混乱と軍事同盟国に対する米国の予算要求の増大により、現在の高金利で流動性が逼迫した環境は持続不可能になっている。米国株はテクニカルな回復を経験し、仮想通貨市場は米国株をアウトパフォームした。

2. 市場全体の状況

時価総額上位 100 社の値上がり銘柄:

2. 市場全体の状況

時価総額上位 100 社の値上がり銘柄:

今週BTCが力強く復活し、アルトコインも追い上げている。 BTC と SOL が話題になっています。 BTC上昇の理由の一部は、SECによって承認されたさまざまなETF申請の前向きな進展であり、NFTエコプロジェクトの人気も再び高まっています。 SOL は、予想を上回り、繰り返し誇大宣伝された最近の Breakpoint カンファレンスから恩恵を受けました。

1. SOL: 来年下半期に Firedancer をアップグレードする予定で、目標 TPS は 2000 から 100 万に増加します。最近はショートスクイーズ取引があり、二次、三次の環境プロジェクトがその増加分を補っているが、これは感情的なFOMOの表れである。

2. TIA: これは、主に ETH モジュラー拡張に使用される Cosmos エコロジカル プロジェクトです。メインネットは立ち上げられたばかりで流動性の高い市場価値は小さく、市場価値の合計はSUIの半分、APTの3分の1です。

3. JOE: 最近最も増加した MEME コインの 1 つです。 1か月で数百倍に増加したPEPEに似た絵文字パッケージです。同様のタイプには、スマーフ、SPX などがあります。

3.BTC市場

1) チェーン上のデータ

BTCの優位性は引き続き上昇しています。最近の ETH/BTC 為替レートの下落は 5 月から 7 月の 22 日と同様であり、価格比率は同じレベルの 0.05 に達しています。 BTC は半減期前のほとんどのアルトコインよりもパフォーマンスが良く、現在、市場評価額全体の約 53% を占めており、2022 年末のサイクル最低値の 38% から急上昇しています。

ステーブルコインの時価総額は横ばいとなった。 USDTの市場価値は過去1週間で依然として上昇しており、2週間前の上昇率よりは低いものの、欧州とアジアの投資家がBTCの短期トレンドについて依然として楽観的であることも意味している。米国のファンドを代表するUSDCの時価総額も同じ期間に減少した。現在、西側の主流は、BTCスポットETFが通過できる時期は2024年の第1四半期である可能性が高いと考えています。

長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は1.1で回復段階に入っている。

長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は1.1で回復段階に入っている。

暗号資産投資商品は5週連続で純流入となった。楽観的な見方の高まりにより、資本流入が年間最大の水準に達した。資金は主にBTCとSOLに流入したが、ETHは純流出が続いた。

2) 先物市場

先物調達金利: 今週の金利は大幅にプラスとなっており、市場には強い強気のセンチメントが広がっています。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。

先物ポジション: 今週、BTC ポジションの合計は価格と同期してわずかに増加し、主要なファンドが市場の見通しを楽観視するために市場に参入しました。

先物ロングショートレシオ：0.9。個人投資家心理は弱気だ。個人投資家のセンチメントはほとんどが逆の指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

3) スポット市場価格

BTCは上向きに変動し、横向きに下落しながらも好調なパフォーマンスを示しました。 BTCスポットETFが承認されたという誤ったニュースによって引き起こされたリハーサル集会は、楽観的な見方の高まりで資本流入を促し、本物のダンスに変わったことが判明した。技術的には、BTCは週ごとのブルベアの分割線を安定させ、2022年5月にLUNA崩壊が発生したときのレベルに戻った。市場が初期の回復段階を脱し、再び上昇傾向に入ったことを示しています。

B. 市場データ

1. パブリックチェーンのロックアップ総額

2.各パブリックチェーンのTVL割合

今週、TVL は全体で 1 億 4,000 万ドル増加し、約 3.4% 増加しました。今週も市場は変動を続けており、BTCは再び36,000ドルの価格に近づいていますが、まだ突破には成功していません。今週、TVL、ETHチェーンは約4.6%上昇、ARBチェーンは3.9%上昇、OPチェーンは3.6%上昇、TRONチェーンは8%上昇、SOLANAチェーンは17.1%上昇し、先週の好調を継続し、SOLANAチェーンはほぼ30％。

3. 各チェーンプロトコルのロックアップボリューム

1) ETHロックアップ額

2) BSCロックアップ量

3) ポリゴンロックアップ量

4) アービトラムロックアップ量

5)楽観ロックアップ量

6) ベースロックアップ量

4. ETHガス料金履歴

オンチェーン転送手数料は約 1.9 ドル、Uniswap 取引手数料は約 6.49 ドル、OpenSea 取引手数料は約 2.52 ドルです。今週はガス使用量と取引手数料が若干低下した。ガス消費量の観点から見ると、Uniswap が市場全体の 12.51% を占め、トップの地位を占めています。オンチェーン アプリケーションはまだ回復していません。

5. NFT市場データの推移

1) NFT-500インデックス

２）NFT市場の状況

２）NFT市場の状況

3) NFT取引市場シェア

4) NFT購入者分析

今週、主要な優良プロジェクトの最低価格は基本的にすべて急騰しており、BAYCとMAYCはそれぞれ18%と14%上昇、Azukiは5%上昇、CryptoPunksは9.3%上昇、BoredApeKennelClubは12%上昇した。 , キャプテンズは52％急騰し、ミレディも20％以上増加しました。 NFT市場の取引量はここ1週間大幅に増加し続けていますが、NFTのリピート購入者数や初めてNFTを利用する人の数には大きな変化はなく、NFT市場が市場のどん底から回復した後、優良プロジェクトの下限価格も大幅な反発をもたらした。

5. プロジェクトの最新の資金調達状況

6. 投資後のダイナミクス

1) Atem ネットワーク - SocialFi

$200,000 $ATEM IDO が Atem Network http://GameFi.org で開始されました: http://gamefi.org/insight/atem-network-launches-200-000-atem-ido-on-gamefi-org-connecting-creators-コミュニティ

$200,000 $ATEM IDO が Atem Network http://GameFi.org で開始されました: http://gamefi.org/insight/atem-network-launches-200-000-atem-ido-on-gamefi-org-connecting-creators-コミュニティ

Atem Network は、クリエイターがコンテンツをトークン化し、Web3 ネイティブ コミュニティを構築するのに役立つ分散型コンテンツ作成プロトコルです。

2) DappOS - Web3 動作プロトコル

Polygon のエコロジー DEX QuickSwap は dappOS V2 を統合し、「インテント中心の」取引体験を提供します。 dappOS 統合アカウントにより、ユーザーは資産総額を直接管理し、ユニバーサル バランスを実現し、任意のトークンでのガス料金の支払いをサポートし、1 回の署名で関連する注文を完了できます。 Ethereum や BNB Chain などのマルチチェーン ユーザーは、Polygon ネットワークに手動でクロスチェーンすることなく、QuickSwap と直接かつシームレスに対話できます。

DappOS はインテント中心のオペレーティング プロトコルであり、2023 年 6 月に Binance Labs からプレシード ラウンドの資金調達を受け、7 月には IDG Capital と Sequoia China が主導するシード ラウンドの評価額 5,000 万米ドルを完了しました。

3) ビーコン - Gamefi

Beacon は第 3 四半期に装飾システムを更新し、キャラクターの動きと方向の自動調整をサポートしました。新しいシステムは、以前のゲーム キャラクターよりも柔軟で、より多くの画像の選択肢とより多くの髪型状態の変更を導入し、クリエイターに創造的な自由を与えます。現在の画面は、オブジェクトの独立した移動もサポートしています。

The Beacon は、Arbitrum チェーンで TreasureDAO によって公開されているピクセル スタイルの Free2Play アクション ロールプレイング ゲームで、ゲームプレイにはソロ レベルのエントリー、チーム アドベンチャー、カジュアルなドレスアップなどが含まれます。

免責事項: Foresight Ventures のすべての記事は、投資アドバイスを目的としたものではありません。投資にはリスクが伴いますので、ご自身のリスク許容度を評価し、慎重な投資決定を行ってください。