北京時間の昨晩と今朝、中東の地政学的状況は180度変化した。

イランがカタールの米軍基地に対して「限定的な報復」を行った後、トランプ米大統領はソーシャルメディアに投稿し、イランから事前に通知を受けていたこと、そして攻撃によって「米国側に犠牲者は出なかった」ことを確認した。さらに重要なのは、トランプ大統領がイスラエルとイランが包括的な停戦合意に達したと発表したことだ。

北京時間6月24日早朝、トランプ大統領は自身のソーシャルメディアに次のように投稿した。「皆様、おめでとうございます！イスラエルとイランの間で、完全かつ包括的な停戦が12時間実施されることで完全に合意しました（イスラエルとイランが現在行っている最後の任務を終え、今から約6時間後です！）。その時点でこの戦争は終結したとみなされます！公式にはイランが停戦を開始し、12時間目にイスラエルが停戦を開始し、24時間目に世界は12日間の戦争の公式終結を祝福します。それぞれの停戦期間中、相手側は平和と敬意を維持します。」

これに先立ち、イランがカタールの米軍基地へのミサイル攻撃を開始し、市場は下落した。トランプ大統領の発言は、中東情勢の緩和を示す重要なシグナルとして市場に受け止められた。

市場データによると、ビットコインはニュースを受けて反発した。北京時間24日午前6時30分時点で、ビットコイン価格は一時10万6000ドルを超え、24時間で約5%上昇した。イーサリアムは1コインあたり2400ドルで、1日で7.76%上昇した。他の主要通貨も約5%から8%上昇した。主要アルトコインの中では、ソラナが約10%の上昇で上昇を牽引した。本稿執筆時点では、ビットコインはわずかに下落し、10万5000ドル付近まで戻した。

週末の急落が市場が地政学的リスクを過大評価していたためだとすれば、トランプ大統領の最新の発言は明らかに緩和のシグナルを発しており、資金は急速にリスク資産に流入した。

ビットコイン価格の急激な変動期に、仮想通貨市場では大規模なショートポジションの清算が見られたことは特筆に値します。CoinGlassのデータによると、過去24時間における仮想通貨の清算総額は4億8,200万米ドルに達し、そのうちショート注文が70%以上を占めました。

一方、デリバティブ市場のデータは楽観的な見方の高まりを示した。

トレーディングハウスQCPキャピタルは、9月満期のプットオプションのスキューは依然として高いものの、短期的なボラティリティは縮小していると指摘した。これは、トレーダーがより広範な感染リスクを織り込み始めていることを示す典型的な兆候だ。QCPは「米国株先物、原油、金は当初、ニュースの見出しに反応したが、現在は金曜日の水準まで下落している」と付け加え、投資家は今回の状況を本格的な世界的危機ではなく、地域紛争の激化と捉えていることを示唆した。

暗号資産アナリストのクリプト・シーザー氏は、「ビットコインは現在好調だ。今週のトレンドは非常に興味深いものになるだろう。BTC/USDは明確なヘッドアンドショルダーズ反転パターン、つまり強気チャートを形成している。ビットコインは『新高値更新→反落→上昇の主要波』という典型的なサイクルパターンを繰り返している。次の垂直トレンドは、あなたが思っているよりも近いかもしれない。歴史は繰り返す。高値を追い求めることに囚われてはいけない。」と述べた。

Bitfinex Alphaは6月23日付のレポートで、ETFの流入額が「異常に安定」しており、スポットETFがプログラム的な底値サポートとなっていると指摘した。レポートでは、94,000～95,000ドルを主要なサポート水準、105,000～110,000ドルを短期的なレジスタンスゾーンとしている。アナリストは、週次流入額が再び15億ドルを突破するか、新たなマクロ要因が出現するまで、価格はこのチャネル内で変動が続くと予想している。

しかし、市場の楽観的な見方の裏には、トランプ政権の政策スタンスが依然として最も予測困難な変数であるという無視できない事実がある。関税政策から暗号通貨規制まで、この気まぐれな大統領は常に「サプライズ」をもたらす。このような環境下では、投資家ができることは、慎重に楽観的な見方を維持し、世界が真の平和と愛に満ち、地政学的な駆け引きが減ることを心から祈ることだけかもしれない。