執筆者：Ronin、クリプトKOL
編集者: Felix、PANews
Crypto KOL Ronin は、ベンチャー キャピタル アナリストになった後に学んだ投資成功の秘訣を共有しました。アルトコインの研究方法に関するガイドを作成しました。このガイドは、著者の業界での 4 年間の経験に基づいており、戦略は一般に大規模なベンチャー キャピタル企業に適用されます。読者はこのステップバイステップのガイドをチェックするだけで、特定のコインに投資すべきかどうかを判断できます。
マイニングトークン
誇大広告なしではどのコインも大きな利益を得ることはできないため、最初のステップはその物語を研究することです。
1. 物語を勉強するにはどうすればよいですか?
最も便利なツールを 2 つ紹介します。
- バツ
- 砂丘
X プラットフォームで「Top Crypto Narratives」を検索するか、Dune Analytics プラットフォームにアクセスして、Crypto Koryo が描いた仮想通貨のナラティブに関するダッシュボードを見つけてください。検索バーに「ナラティブ」と入力します。
2. トークンを選択します
ここにアクセスしてください:
- コインマーケットキャップ
- コインゲッコ
- デフィラマ
「カテゴリ」を選択して、各ナラティブ内のトークンを選択します。
トークンリサーチ
1. ホワイトペーパー分析
- プロジェクトが何を構築しているのかを知っている必要があります (少なくとも基本レベルでは)
- 選択したプロジェクトのホワイトペーパーを見つけてください (通常は公式 Web サイトにあります)。
2. 基本情報を見る
この研究分野での最良の選択は Defi Llama です。ここでプロジェクトを検索し、次の指標を確認してください。
- 情報、正確な TVL、更新情報を表示します
- どのようなロック解除が行われているか、売り圧力がどれほど大きいか、割り当てがどのようなものであるか、保有者がそれを維持するつもりかどうかを確認します。
3. チームとコンサルタント
ここでの手順は 2 つだけです。
- LinkedIn にアクセスしてプロフィールを見つけてください
- 各従業員の経験と以前に言及された事例を分析する
4. パートナーシップと協力
Twitter にアクセスして、「{プロジェクト名} 協力/コラボレーション/交流」と検索してください。
または
プロジェクトの Twitter アカウントにアクセスして、すべてのコラボレーションをご覧ください。
オンチェーン分析および研究テクノロジーとトークンの使用例
Coingecko のカテゴリにアクセスし、選択した物語内のトークンを選択します。
- 新しいトークン、最も早い発行日は 2022 年 5 月以降になります (最後の強気市場)
- 全体的に価格は上昇傾向にある
- MCAP（時価総額）が低い（上昇余地が高い）
- MCAP/FDV が 1 に近い (完全にロック解除)
- 新しいトークン、最も早い発行日は 2022 年 5 月以降になります (最後の強気市場)
- 全体的に価格は上昇傾向にある
- MCAP（時価総額）が低い（上昇余地が高い）
- MCAP/FDV が 1 に近い (完全にロック解除)
コインの Web サイトにアクセスし、チェックリストに従い、次の質問を自問してください。
- トークンはどのような問題を解決しますか?
- トークンの使用例はより大きな市場に拡張可能ですか?
- ロードマップには長期目標と短期目標が詳しく記載されていますか?
Defi Llama を使用して、コインが 7 ～ 30 日間上昇し続けるかどうかを確認します。
- TVL
- 取引高
- ステーブルコイン MCAP (チェーン上の新しい通貨)
トークンロック解除/ホワイトペーパーでロック解除ステータスを表示するには、次の点に注意してください。
- 主要なロック解除イベントまたは「1 回限りのロック解除」
- FDVは時価総額に比べて高い
60 ～ 90 日で大量のロックが解除されるトークンは選択しないでください。
戦略を立てる
次の 3 つの質問に答えることが重要です。
- なぜ？
- いつ？
- どのくらいの値段で買えばいいのでしょうか？
答えを得る方法は次のとおりです。
1.ソーシャルメディアの人気をチェックする
次の 3 つのポイントを通過する必要があります。
- 多くの KOL、プロジェクト、ベンチャー キャピタル投資家が注目しています。
- コミュニティ内の強い雰囲気
- 新規ユーザーを獲得する大きな可能性
2. 競合他社を評価する
分析するだけ（対象プロジェクトで構築する製品と90％類似するプロジェクト）
3. 購入プラン
- トークンを購入するには「はしご」戦略を使用することをお勧めします（すなわち、はしご購入、平均ポジション）。
- それとも市場が急落するのを待って買うか
危険信号を認識する
暗号通貨ではリスクを回避する能力が最終的に収益につながるため、これは最も重要なステップです。
損失がない＝利益（黄金律）
分散投資の実施
- 適切な調査を行った、または自分の意見を持つ 10 ～ 20 の異なるプロジェクトに投資します。
- さまざまな物語やトラックに投資したほうがよい
貴重なツール
オンチェーン分析:
- Dune (プロジェクトおよびナラティブ内のすべての関連指標を監視するため)
- CryptoRank.io (ニュース アグリゲーター、プロジェクトに関する完全な関連情報を見つけるための資金提供とロック解除)
- Nansen (スマートコントラクトトークンとVC保有を追跡し、ウォレットを追跡し、ウォレットからのすべての関連購入をチェックするために使用されます)
- ApeSpace (価格表示アラート ボット、トークン購入ボットなどを含む 100 以上のテクニカル分析指標)
- バブルマップ (トークン所有者を調査し、ウォレットを見つけ、新しいミームコインを発見します)
貿易：
- Etherdrops ボット: ウォレットとそのアクティビティを追跡するツール (degens、VC)
- Mest: スマートマネーを追跡 (ホールド、購入)
- AlphaScan AI: AI 主導の DeFi センチメント分析により過小評価されている初期段階のコインを特定 → 新しい degen トークンを見つけて推測
DeFi:
- DropsTab: 資金調達データ、トークンのロック解除などのための暗号アグリゲーター
- Blockpour: dApp に関するすべての関連するメトリクスと統計を取得します。
- トークンメトリクス: AI を使用してさまざまな暗号通貨を正確に予測し、ランク付け → 賢い購入を支援
- DustSweeter: トークン残高のクリーニングと ETH の引き換え、多くのウォレットからすべての ETH の引き出しとクリーニングを行うアプリケーション
分析します:
- トークンターミナル: 市場領域の追跡 (流動性ステーキング、デリバティブ)
- Arkham: ウォレットのアクティビティとマーケットメーカー/VC のポジションを追跡します
- サンティメント: 今後のナラティブとレポートを探索する
- DappRadar: トークンレス プロジェクトと対話し、航空投資の資格を得るために、約 55 のブロックチェーン上の dapp および NFT データを調査
他の：
- Web3 アンチウイルス: 暗号通貨詐欺やウォレット流出から保護する拡張機能
- LunarCrush: 測定可能なソーシャル エンゲージメントと検証可能な報酬でブランド、ビジネス、クリエイターを結びつける
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