ビットコイン3%のBTC価格上昇により仮想通貨市場が上昇する中、クラシックなスタイルで10月の最終週が始まります。

ビットコインとアルトコインにとって古典的な「アップトーバー」になる可能性はまだあるが、レジスタンスの戦いが醸成される中、BTC/USDは2023年の高値付近に戻っている。ブルズは勝つことができるでしょうか？

それは、アジアが仮想通貨の復活に向けた調子を整える中、今週の最初のウォール街オープンに臨むトレーダーや市場観察者にとっての重要な質問だ。

しかし、克服すべき抵抗の程度を考えると、トレーダーらは安全策を講じており、高額なBTC価格予測は予想よりも明らかではなく、32,000ドルを超える道がすぐに、または簡単に開かれると信じている人はほとんどいません。

ビットコインはまた、インフレ率が予想を上回り続ける中、マクロ経済データの形で潜在的な逆風を回避する必要がある。

11月1日の米連邦準備制度理事会の金利決定を前に、今月の最終印刷物はさらに重要なものとなるだろう。一方、地政学的な出来事は、市場の予測不可能性に別の要素を加えます。

暗号資産とリスク資産に多くの危機が迫っており、ビットコインの強気派が複数か月にわたる取引レンジからのブレイクアウトを通じて大きなトレンド変化を起こそうとしているため、今週は波乱万丈の展開となりそうだ。

RSI、ビットコイントレーダーに反発を与える

RSI、ビットコイントレーダーに反発を与える

BTC/USDの1日チャート。出典: TradingView

コインテレグラフが報じたように、これら3カ月ぶりの高値は、3万2000ドルを突破するのは困難な挑戦であると考えている一部のトレーダーによって疑惑の目で見られている。

人気トレーダーのDaan Crypto Trades氏は同日、X（旧Twitter）で「2023年のレンジの頂点に向かって順調に進んでいる」と総括した。

「31,000～32,000ドルを突破するのは簡単ではありませんが、突破できたら、次は38,000ドルを目標にします。それまではレンジ内にとどまる。」

BTC/USDの注釈付きチャート。出典: Daan Crypto Trades/X

ウォール街が開くまであと数時間、BTC/USDは現在高値から後退し、3万ドルの水準に向けて戻りつつある。

人気トレーダーのアリ氏は、ドローダウンがさらに大きくなる可能性を分析し、相対力指数（RSI）の測定値に注目を集めた。

同氏のコメントの一部は、「BTCが毎日のローソク足の終値を31,560ドルを超えて達成しない限り、差し迫った価格修正が目前に迫っているようだ」と警告した。

10月23日時点でRSIは77で、アリ氏が今年3月以来「急激な調整」を引き起こしたと指摘する水準にすでに達していた。原則として、70 を超えるものは「買われすぎ」とみなされます。

RSIを含むBTC/USDチャート。出典: アリ/X

トレーディングスイートDecenTraderの共同創設者であり、統計リソースLook Into Bitcoinの作成者であるフィリップ・スウィフトを含む、自由に楽観的な人もいた。

#bitcoin +$30k.さようならクマ。

— フィリップ・スウィフト (@PositiveCrypto) 2023 年 10 月 23 日

一方、人気トレーダーのクレディブルクリプトは、ビットコインのブレイクアウトが「もうすぐそこまで来ている」と述べた。同氏は8月下旬の考えを更新し、3万ドルがトレンド転換の鍵となる水準だと示唆した。

もうすぐです... $BTC https://t.co/13X3yX7Bib

— CrediBULL クリプト (@CredibleCrypto) 2023 年 10 月 23 日

Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、ビットコインは「アップトーバー」の先週に好調なスタートを切り、3万1000ドル近くまで上昇した。

FOMCに向けてPCEとGDPが発表される予定

FOMCに向けてPCEとGDPが発表される予定

今週の米国マクロ日記の見出しは個人消費支出（PCE）指数データであり、そのタイミングは際立っている。

FRBは11月1日に金利政策を決定する会合を予定しており、PCEはFRBが優先するインフレ指標の1つとして、市場からの手がかりを得るために熱心に注目されている。第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）統計も発表される予定だ。

これまでの最近の経済指標は継続的に予想を上回っており、インフレの粘り強さを裏付けているにもかかわらず、さらなる利上げの可能性は依然として無視できるほど低い。 CMEグループのフェドウォッチツールのデータによると、来週の連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げが行われる可能性は1.6％もある。

FRBの目標金利確率チャート。出典: CME グループ

「その一方で、決算シーズンは真っ盛りであり、FRBの思惑は続いている。ボラティリティはトレーダーにとって素晴らしいことだ」と金融評論リソースのコビッシ・レターは、今週のマクロ日記の解説の一部としてこう書いている。

今週の主なイベント: 1.建築許可 - 水曜日2.新築住宅販売 - 水曜日3.パウエルFRB議長講演 - 水曜日4． 2023 年第 3 四半期 GDP - 木曜日5.保留中の住宅販売 - 木曜日6. 9 月の PCE インフレ データ - 金曜日11 月の FRB 会合まであと 1 週間です。

— Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2023 年 10 月 22 日

— Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2023 年 10 月 22 日

一方、スキューなどは米ドルの上昇に注目しており、米ドル指数（DXY）は7月中旬に始まった猛烈な上昇傾向を和らげている。

コメントの一部には、「今週か 11 月中にトレンドの継続か 1D トレンドの明確なブレイクを期待している」と記載されています。

スキュー氏は、近いうちに「大きな動き」が起こるはずだと付け加えた。

DXYの1日チャートです。出典: TradingView

為替残高は「明確な傾向」を示す

取引所のBTC残高が2018年以来見られなかった水準に達する傾向が頻繁に報告されている。

オンチェーン分析プラットフォーム CryptoQuant の最新データによると、主要取引プラットフォームの合計 BTC 残高は 202 万 4000 BTC となっています。

ビットコイン取引所のBTC準備金チャート。出典: クリプトクアント

2022年11月のFTXメルトダウンにより残高減少のペースが加速し、今年BTC価格が回復したにもかかわらず、傾向はまだ歩調を合わせて方向転換していません。

現在、為替預金は年初来の最低水準にあると、仮想通貨洞察会社クリプトスレートの調査・データアナリスト、ジェームス・ストラテン氏は指摘する。

「ビットコインが始まって以来、入金は常に出金を上回っていました。しかし、22年11月のFTX破綻と23年3月のSVB危機により、初めて傾向が反転した」と週末のX投稿の一部に書かれていた。

「現在、預金額は年初来安値を記録し、出金額は安定しているものの高い水準にあり、明確な傾向が現れています。コインは着実に取引所から流出しています。」

ビットコイン取引所の取引優位性チャート。出典: James Straten/X

添付のグラフには、取引所を含むBTC取引の割合が全体の36％を占めていることが示されています。

今月はビットコインの「初心者」は不在

BTCの価格動向は市場センチメントにとって有利ではあるものの、「人工的な」特徴を示しているとCryptoQuantの調査は警告している。

寄稿者である SignalQuant は、10 月 22 日のQuicktake市場最新情報の 1 つで、過去 1 か月間における新規市場参入者の数が少ないことを明らかにしました。

SignalQuant は、新しい未使用トランザクション出力 (UTXO) データと古い未使用トランザクション出力 (UTXO) データを分離する方法である、Sum Coin Age Distribution メトリックを使用しました。

「興味深いことに、この指標が急上昇すると、それは長期的にはBTC価格の転換点となる」と同氏は、市場の「初心者」に相当する1週間から1か月の間の生産量について書いた。

「実際、1w〜1mのエントリートレンド指標は、BTC価格が18年後半に安値を付けたとき、22年後半に安値を付けたとき、そして20年3月の新型コロナウイルス暴落後にベースラインを上回っていました。しかし現在はベースラインに向かうどころか、低い水準にとどまっている。」

ビットコイン合計コイン年齢分布の注釈付きグラフ。出典: クリプトクアント

SignalQuantは、単一の指標は市場の動きを全体的に説明することはできないが、コイン総額データは「無視できないほど重要」であると結論付けた。

以前、コインテレグラフは、長期保有者がこれまで以上に多くのBTC供給をコントロールするようになったと指摘した。

ビットコインの「怖い領域」には市場の恐怖は存在しない

長期間ほとんど動きがなかった後、仮想通貨恐怖と貪欲指数は変動の兆候を示し始めています。

週末にかけて、古典的な暗号通貨センチメントゲージは「貪欲」の領域に急上昇し、63/100に達しました。これは7月12日以来の最高値です。

週末にかけて、古典的な暗号通貨センチメントゲージは「貪欲」の領域に急上昇し、63/100に達しました。これは7月12日以来の最高値です。

この上昇は、週末にビットコインが3万ドルを突破しようとしている時期と一致し、トレーダーの心の中でその価格レベルの重要性を強化した。

暗号恐怖と貪欲指数 (スクリーンショット)。出典: Alternative.me

この話題に関して、人気トレーダーのアルトコイン・シェルパ氏は3万ドルを「恐ろしい領域」と表現した。

同氏はその日X購読者に対し、「価格の行方を見極める上で、この次の高値は依然として非常に重要だと考えている」と語り、「中期的には2万ドルになるのか、4万ドルになるのか見極めるところだ」と付け加えた。

他のアルトコイン・シェルパと同様に、アルトコイン・シェルパは、強気派が突き抜ける究極のラインとして32,000ドルを強調した。

「基本的に、32kを強力に突破すれば、40kまで行きます」と彼は続けた。

「このあたりでより低い高値を形成するか、32kあたりを強く拒否した場合、20k前半まで行くと思います。ガットは40kと言っていますが、32kは全体的に非常に強力なレベルであり、私はそれについて強いとは感じません。」

BTC/USDの注釈付きチャート。出典: アルトコイン シェルパ/X