10月30日の金融市場の動向は分かれた。金現物は過去最高値を記録し、ビットコインは前日に過去最高値近辺にあった後、値固め局面に入った。

米国株に関しては、S&P 500指数、ダウジョーンズ指数、ナスダック指数はそれぞれ0.33％、0.22％、0.56％下落して下落して取引を終えた。

マクロデータはまちまちで、米国の第３・四半期ＧＤＰ成長率は２．８％に減速し、予想の３％を下回った。しかし、労働市場は予想を上回っており、経済のファンダメンタルズが強いことを示している。

最新のデータは11月のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが行われるという市場の予想を変えることはなかったが、投資家は9月の月例PCE指数や雇用統計などの主要データの発表を前に警戒を続けることを選択した。

BTCは短期的には反落したが、デリバティブ市場、オンチェーンデータ、マクロ経済環境などのさまざまな要因は、ビットコインの長期的な上昇傾向が変わっていないことを示している。

デリバティブ市場：旺盛な需要が高い保険料を支える

laevitas.ch のデータによると、現在のビットコイン先物契約の年換算プレミアムは 13% にも上り、中立市場レベルよりもはるかに高くなっています。これは、市場が将来のビットコイン価格に対して非常に強気であり、投資家が保有期間が長ければ高いプレミアムを支払う意思があることを示しています。

オプション市場も引き続き活発で、投資家が将来の価格の動きに非常に懸念していることを示している。高いプレミアムと活発なオプション市場は、市場が長期的にビットコインに対して強気であることを示しています。

オンチェーンデータ: 取引所からの純流出、長期保有意欲の増加を示す

オンチェーンデータは取引所からのビットコインの純流出が増加していることを示しており、投資家が長期保有のためにビットコインをコールドウォレットに移していることを示唆している。これは、ビットコインに対する市場の長期的な楽観論をさらに裏付けています。

グラスノードの取引所の6時間平均純送金量グラフによると、BTCが7万ドルを突破した後、為替預金は一時的に上昇したが、その後は純流出に転じており、投資家が利益を確定させ、将来の利益に備えていることを示している。

TradingViewのアナリスト、アーマン・シャバン氏は、技術的な観点から、ビットコインが過去最高値を更新すれば、その価格は7万7000ドルかそれ以上に上昇すると考えている。

TradingViewのアナリスト、アーマン・シャバン氏は、技術的な観点から、ビットコインが過去最高値を更新すれば、その価格は7万7000ドルかそれ以上に上昇すると考えている。

同氏は、「週足の時間枠でビットコインチャートを分析すると、ビットコインが前回の分析から10％以上上昇し、6万6500ドルから7万3600ドルまで上昇し、現在は過去最高値までわずか100ドル離れていることが分かる」と述べた。これにより、ビットコインは72,000ドルまで若干戻りましたが、それでも以前の高値はすぐに破られ、ビットコインは77,000ドル、81,700ドル、93,800ドルのより高いレベルに達すると予想しています。」

テクニカルアナリストのアクセル・アドラー・ジュニア氏はXプラットフォームで、ビットコインの現在のサイクルにおいて86,200ドルが重要な技術的ポジションであると述べた。同氏は短期保有者のデータを深く掘り下げ、この価格水準が現在の市場のリスク選好度の上限を表していることを発見した。

アドラー氏は「8万6200ドルの水準で強気相場の運命は決定されるだろう。価格がこれを突破して強い強気の勢いを増せば、ついに誰もが待ち望んでいた傾向が見られるだろう」と語った。