米国のCPIがプラスでもクジラの売りを隠せない？ビットコインは上昇後、圧力を受けて下落

5月の米国インフレ指標は予想よりも緩やかな動きを示し、リスク資産にとって好ましいシグナルとなりました。具体的には、季節調整済み消費者物価指数（CPI）は年率2.4%と、市場予想の2.5%を下回りました。また、月次ベースでは0.1%にとどまり、こちらも市場予想の0.2%を下回りました。

コアインフレデータ（変動の激しい食品とエネルギー価格を除く）も同様の減速傾向を示しており、年率は2.8％で予想の2.9％を下回り、季節調整済みのコアCPI月次率はわずか0.1％で市場予想の0.3％を大幅に下回った。

レポート発表後、暗号資産市場は上昇から下落へと推移しました。ビットコインは日中に一時11万ドルに迫り、イーサリアム（ETH）は3%上昇の2,834ドル、リップル（XRP）は1.8%上昇の2.32ドルとなりました。暗号資産の時価総額は過去24時間で約3.4兆ドルで推移しました。CoinGlassのデータによると、本稿執筆時点で、ネットワーク全体の24時間清算額は3億ドルに達し、そのうちイーサリアムの清算額は約1億ドル、ビットコインの清算額は約3,700万ドルでした。

ビッグホエールムーブメント

BTC が上昇しその後下落するにつれ、オンチェーンデータでもクジラの活動の増加が観測されました。

6月11日、オンチェーン追跡プラットフォーム「Whale Alert」は、米国の仮想通貨取引所Coinbaseに大量のビットコインが流入したことを発見しました。追跡プラットフォームが提供したデータによると、わずか約2時間の間に、複数の匿名のクジラが複数の取引を通じて3,165ビットコイン（3億4,700万ドル以上相当）以上をCoinbaseに送金しました。

最大の取引は738 BTCで、残りの取引も匿名ウォレットからの高額送金（466 BTC、464 BTC、463 BTCなど）でした。

著名な暗号資産取引会社であるCumberlandからCoinbase Institutionalへ510BTC（約5,610万ドル相当）が送金されたことは注目に値します。これは、大口投資家が保有するトークンを売却しようとしている可能性を示唆しています。これらの送金の具体的な理由は確認されていませんが、ポートフォリオのリバランスを狙った可能性も考えられます。しかし、送金の規模の大きさと頻繁な頻度、そしてCumberlandをはじめとする投資家の関与を考慮すると、これは大口投資家、特に機関投資家による行動である可能性が高いと考えられます。

おそらくこの巨大なクジラの活動の影響を受けて、ビットコインは当日の開始時に11万ドルの水準を下回り、記事執筆時点では108,677ドル前後で安定している。

トレンドとテクニカル分析

データによれば、ビットコイン契約市場における現在の資金調達率は非常に安定しているか低いようです。

トレンドとテクニカル分析

データによれば、ビットコイン契約市場における現在の資金調達率は非常に安定しているか低いようです。

筆者は、これは概ね、現在の反発は高レバレッジの契約取引ではなく、投資家によるスポットの実際の購入によって推進されていることを示唆していると考えている。市場に高レバレッジのポジションが存在しないため、大規模な売りや急落を引き起こすリスクは低く、通貨価格は上昇を続ける可能性が高い。

テクニカルチャートを見ると、ビットコインは昨日、約1%上昇し、110,375ポイント付近で寄り付きました。寄り付き後、BTCは約180分間この価格付近で推移した後、緩やかに下落し、11時33分頃に108,720ポイントの日中安値を記録しました。午後2時2分頃、BTCは急上昇し、最終的に110,455ポイント付近で引けました。この日は、長い下ヒゲを伴うKラインのクロスが成立し、約1.02%の上昇となりました。

日足取引チャネルモデルによると、ビットコインは現在、赤と緑の保護チャネルを上回っており、中期トレンドが依然として力強いことを示しています。また、通貨価格の上昇に伴い、センチメント指数も緩やかに回復しており、市場の信頼感が回復しつつあることを示しています。

1時間足Kラインチャートから、取引モデルのモニタリングによると、短期通貨価格は白のロングラインとショートラインを上回っており、センチメント指標は高水準で推移しており、上値乖離パターンを形成しつつあることが示されています。これは、短期的に市場のボラティリティが激化する可能性が高いことを意味し、108,720ポイント（日中安値）への反落トレンドが発生する可能性があります。この安値が下抜けるかどうかに注目する必要があります。