原題：The Solana Memecoin Crash Course 原著者：HYPHIN、THOR 原編集者：Luffy、Foresight News

利便性と参入障壁の低さのおかげで、取引とカスタム トークンの作成がこれまでより簡単になりました。ソーシャルメディアや個人投資家層の拡大と相まって、何の実用性も持たないトークンの拡大が大幅に加速し、その成長を維持するには忠実なコミュニティと積極的なマーケティングのみに依存している。

導入

インターネット文化とミームは、暗号通貨の分野で長い間重要な役割を果たしてきました。 Memecoin の巨大な時価総額はこれを証明しており、この記事の執筆時点での時価総額は約 666 億 5,000 万ドルです。 Dogecoin はカテゴリ全体の約 43.81% を占めており、その評価額は Vodafone、Pinterest、Logitech などの有名プレーヤーよりも高くなります。

Memecoin の中心ハブは長い間イーサリアムでしたが、最近になって数社の競合他社が出現しました。これらのトークンに関連する活動は変化し、Solana は市場に参入するプロジェクトや投機家にとって活発なサイトになりました。

Solana の拡大と取引量の急増に大きく貢献したのは、その活気に満ちたオンチェーン Memecoin エコシステムであり、今年多くの注目を集めており、「帽子をかぶった犬」や「ボンク」などの名前がトレンドになり、価格が急騰しています。

私たちは Memecoin の取引を支持しませんが、足場を築き名声を確立しつつあるこの市場で何が起こっているのかを理解することは有益です。

一見すると、ばかげているように見える値動きの背後にある理由を理解するのは難しいかもしれませんが、よく見てみるといくつかのヒントが見つかるかもしれません。したがって、この記事では、Memecoin スペース全体を広く概観し、隅々まで見て何が起こっているのかを理解しようとします。

概要

分析を進める前に、状況を設定し、環境とその特性をよく理解することが最善です。すべての背後にある理論的根拠はほとんどなく、広い心で観察する必要があるためです。

どの分野も独自の文化を発展させており、ソラナ チェーンも例外ではありません。ソラナのシーズンが始まって以来、人生を変える幸運や一夜にしての名声を逃したという話がツイッターで繰り返されてきた。潜在的に大きなチャンスが目前に迫っていることに気づき、あらゆる背景を持つ多くの人々が幸運を求めてこの分野に参入しました。

Solana の Memecoin の主な特徴の 1 つは、毎日作成される膨大な数のトークンです。

Memecoin の立ち上げコストが非常に低いため、毎日多数の新しい取引ペアが分散型取引所に上場されています。そのため、ペースの速いフィールドになります。ほとんどの新しい取引ペアでは流動性が非常に低く、価格が大きな影響を受け、激しく変動します。プロジェクトの平均存続期間は 24 時間以下になる傾向があります。これは主に、悪意のある者が精緻な詐欺やマーケティングを通じて野心的で疑いを持たない投資家を騙し、その熱狂に乗じようとするためです。

Telegram グループに十分な時間を費やし、Twitter でハッシュタグを表示してふるいにかければ、ほとんどの参加者をその分野にとって重要な特定の役割にマッピングできます。

開発者: 開発者は神として讃えられ、コミュニティを経済的自由に導く羊飼いとみなされています。彼らの決定は、初期の価格変動に影響を与え、プロジェクトの寿命を決定する傾向があります。それは、作成者として、彼らがミームコインのファンダメンタルズを完全に制御しており、通常、かなりの量のトークン供給を保持しているためです。

インフルエンサー: インフルエンサーはソーシャル メディアでの影響力を利用して個人的な投資を共有し、さまざまな動機を持つプロジェクトについての意識を高めます。彼らの中には、社会的認知を高めることでコミュニティを強化したいと考えている人もいますし、単に流動性をなくすことで利益を得ようとしている人もいます。

コミュニティメンバー: 非常に忠実で、必要なことは何でも喜んで行います。これらの人々は、チャット グループに出演して他の人と交流し、プロジェクトの成否を左右する人気のある人物の投稿を受けて、投資を促進するために精力的に働いています。

スナイパー: 流動性プールが作成され、取引用にオープンされるとすぐにトークンを無差別に購入できるようにオンチェーンのやり取りを自動化することで、これらのウォレットの所有者は、通常のトレーダーが後から購入することによって生成される上昇の勢いを利用したいと考えています。多くの場合、長く保有するのではなく、チャンスが多いため早めに売却して利益を得るのです。

覚えておいてください、これはすべて無慈悲なプレイヤーのゲーム環境で行われます。競争力を維持するために、当社は意思決定と実行を迅速化するための便利な分析機能を備えた多数の取引ツールを開発しました。 Photon や BonkBot などのサービスは、ほとんどのトレーダーに好まれています。

成功したミームコインの特徴

広大なトークンの海の中で、長期にわたって高い評価を維持し、緊密なコミュニティを形成できるトークンはほんのわずかです。これは、成功に貢献する何らかの定量化可能な要因が存在する必要があることを意味します。

しっかりとしたデューデリジェンスのフレームワークを導入することで、監視リストの審査プロセスが容易になり、時間も短縮されます。ここで疑問が生じます。これらの予測不可能なコインを効果的に分析するには、どのような貴重な情報を使用できるでしょうか?

履歴データを使用すると、プロジェクトの可能性をある程度測ることができる一般的なパターンや指標を特定することができます。たとえば、上位 50 の Memecoins を分析することで、上位のパフォーマンスがどのような属性を持っているかを大まかに把握できます。

傾向

ミームコインの回路全体は主にトレンドと物語主導型であるため、沈みゆく船に乗らないように、現在どのカテゴリーやトピックが人気があるのか​​を常に監視することは有益です。

注目のトピックをワードマップで可視化することで、今何が話題になっているのかが簡単にわかります。

見てわかるように、動物をテーマにしたトークンが最も人気があり、猫が最も人気のあるサブテーマです。この図で 2 番目に大きなサブトピックは「インターネット文化」で、通常、暗号化された Twitter や主流のミームが含まれます。

上の画像の興味深い詳細は、キーワード「コピー」です。これには、元のコンセプトから派生し、独自の独自性を持つプロジェクトが含まれています。それらは次々と現れ、前回のプロジェクトを逃した人たちに二度目のチャンスを提供します。

索引

有望なカテゴリを絞り込んだら、いくつかの技術的な詳細を評価します。

索引

有望なカテゴリを絞り込んだら、いくつかの技術的な詳細を評価します。

Mint の承認が無効になっているプロジェクトの割合: 100%

無制限の販売圧力を避けるために、すべてのプロジェクトは追加のトークンを鋳造することを禁止されるべきです。私たちの観察グループでは、すべてのプロジェクトでこの設定が無効になっています。

LP 燃焼率: 平均 - 78.7%、中央値 - 98.0%

初期流動性を追加するときにデプロイヤが受け取った LP トークンは焼き付けられるため、クリエイターが流動性を引き出すリスクが軽減されます。ここでの中央値パーセンテージは、通常、初期 LP のほとんどが書き込まれることを示しています。

上位 10 のウォレットが保有するトークンの割合: 平均 — 27.51%、中央値 — 21.79%

ほとんどの場合、上位トークン所有者の保有割合は約 20% ですが、プロジェクトによって異なります。パーセンテージが低いほど、少数の個人が一斉に販売して大混乱を引き起こす可能性が低くなります。

取引開始からの日数: 平均 – 23.52、中央値 – 6.66

ほとんどのミームコインの寿命はわずか数日であるため、通常は 100 時間を超える経過時間が適切な指標となります。トップ 50 の Memecoins の平均発行期間が 1 週間未満であるという事実は、市場がいかに急速に変化しているかを示しています。ただし、トップのミームコインは比較的安定した状態を維持する傾向があり、リーダーボードのランキングにおいて独自の地位を保っています。

コミュニティ

おそらく最も困難だが最も重要な側面は、すべての Memecoin の基礎であるコミュニティです。独自の文化を持つ活発で率直なコミュニティは、情報を広め、新しいメンバーを引き付け、極度に飽和した市場で成長を促進するために不可欠です。

まず議論を活性化し、早い段階でプロジェクト自体を売り込むには、プロジェクトを Web サイト、Twitter、Telegram、Discord などのメディア プラットフォームで取り上げ、検証可能な信頼性と最大限の影響力を得る必要があります。

プロジェクトごとのメディア プラットフォームの数:

· 1 プラットフォーム - 2%

· 2 つのプラットフォーム - 10%

· 3 つのプラットフォーム - 78%

· 4 つのプラットフォーム - 10%

私たちは、Memecoins の 3 分の 2 以上が少なくとも 3 つのマーケティング チャネルを持っていることを観察しました。そのため、Telegram と Twitter のチャット機能の欠如は直ちに警戒を呼び起こすはずです。

これらのチャネルを使用して、コミュニティを調査してポジティブな指標を見つけることができます。通常、次のような指標が挙げられます (ただし、これらに限定されません)。

仲間内で争わないでください。グループ チャットや Twitter で人々が絶えず口論していると、プロジェクトのイメージが悪くなり、投資家が遠ざかってしまう可能性があります。前向きな感情と健全な議論は、投資家にとってより魅力的です。

Twitter での強力な存在感: 際立った特徴 (内輪ジョークなど) を備えた有名なブランドを Twitter 上に置くことは、そのブランドが記憶され、認識され、バイラルになる可能性を最大化し、できるだけ多くの人々の興味を引くために必要です。

尊敬されるインフルエンサー: ソーシャルメディアで評判の高い人物からの支援は大きなプラスですが、煽ったり捨てたりする傾向のある悪名高いインフルエンサーとの関わりは避けるべきです。

最終評価

分析の最終段階では、評価マトリックスを使用してすべての考えと観察を要約し、結論を導き出します。誰もが個人的なパラメータとリスク許容度に基づいて独自のアプローチを開発する必要があります。このセクションでは、On Chain Times のクオンツから提供された社内ソリューションを使用します。

最終評価

分析の最終段階では、評価マトリックスを使用してすべての考えと観察を要約し、結論を導き出します。誰もが個人的なパラメータとリスク許容度に基づいて独自のアプローチを開発する必要があります。このセクションでは、On Chain Times のクオンツから提供された社内ソリューションを使用します。

なぜ「赤旗」軸が 4 から始まるのか疑問に思っているなら、答えは「赤旗のない Memecoin は Solana に存在しない」です。コミュニティのランキングと存在するマイナス要因の数との比率を確立することで、各トークンをカテゴリに大まかに割り当てることができます。

コミュニティでの評価が高く、警告の兆候が最小限に抑えられているミームコインは成功する可能性が高いため、常に目標を特定して操作することです。

ただし、プロジェクトを分類する際に考慮すべき一般的な現象がいくつかあります。

コミュニティの乗っ取り: 場合によっては、有望で人気のあるコンセプトの開発者がすべてのトークンを売却してプロジェクトから終了することを決定し、これに応じてコミュニティは新しいコミュニケーション チャネルを作成し、実質的にプロジェクトを再開します。これにより、開発者のいたずらのリスクが回避されます。

インフルエンサーの復活：これを予測するのは難しいですが、人気クリエイターの関与のおかげで、消滅したプロジェクトに二度目のチャンスが与えられ、大きな注目を集めるという極端なケースもあります。

スナイパー イグジット: 早期のスナイパー イグジットはプロジェクトのリーダーボードに汚点を残すことが多く、強烈な販売圧力によってコミュニティの努力が相殺される可能性が低いため、ソーシャル メディアで宣伝される可能性が高まります。人々を離れて。

宝石を見つけるのは難しい仕事ですが、歴史が証明しているように、宝石は存在し、時々私たちのレーダーに現れます。

結論は

ミームコインの重要性は無視できないレベルに達しており、その不条理にもかかわらず、今後も長く存在するでしょう。参加するつもりがなくても、市場の重要な分野を無視することは、知識のある仮想通貨投資家にとっては許されない間違いです。この記事から得た知識があれば、取引可能なミームの世界を進む際に、暗闇の中でよろめき、藁をも掴むような思いをしなくて済むことを願っています。